Director/a Global de Tesorería, Financiación y Liquidez #Madrid | Global Treasury & Financing D[...]
hace 2 días
Madrid
Nuestro cliente es un Grupo industrial y tecnológico internacional cotizado, con actividad en sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras, robótica y otras áreas industriales. Buscamos incorporar un/a Director/a Global de Tesorería y Financiación que, reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, asuma la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo. Se trata de una posición de alta responsabilidad y marcado componente operativo. Buscamos una persona hands on, acostumbrada a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting, y no únicamente a supervisar funciones delegadas. • Elaborar y realizar el seguimiento de la posición de tesorería del Grupo., • Gestionar cobros, pagos, necesidades de liquidez y previsiones de caja., • Elaborar forecasts de tesorería y analizar desviaciones respecto a presupuesto., • Anticipar tensiones de liquidez y proponer planes de actuación., • Preparar escenarios de caja a corto, medio y largo plazo., • Analizar la evolución del circulante y su impacto sobre la liquidez., • Elaborar reporting de tesorería, liquidez, deuda y financiación para CFO, Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo., • Coordinar con las Direcciones Financieras de las unidades de negocio la información necesaria para disponer de una visión fiable y actualizada de la caja del Grupo., • Gestionar la estructura de financiación, deuda, vencimientos y necesidades de refinanciación., • Negociar y realizar seguimiento de operaciones con bancos y otras entidades financieras., • Identificar y analizar nuevas vías de financiación bancaria y alternativa., • Gestionar factoring, confirming, avales, garantías y otros instrumentos financieros., • Participar en la financiación asociada a proyectos y necesidades de circulante., • Desarrollar y aplicar políticas de cobertura de divisas., • Analizar la exposición financiera derivada de la actividad internacional., • Gestionar seguros de cambio y otros instrumentos de cobertura., • Trabajar de forma transversal con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio., • Colaborar estrechamente con el Responsable de Consolidación en materias relacionadas con deuda, tesorería, reporting y auditoría., • Participar en la mejora de herramientas, procesos y sistemas de tesorería., • Experiencia sólida en tesorería corporativa, financiación y gestión de liquidez., • Experiencia en grupos empresariales complejos, multinacionales o compañías con diferentes unidades de negocio. Muy valorable experiencia trabajando con filiales internacionales que incluyan LATAM., • Experiencia en negociación bancaria y búsqueda de alternativas de financiación., • Experiencia gestionando situaciones de liquidez exigentes., • Experiencia en deuda, vencimientos, factoring, confirming, avales y garantías., • Muy valorable experiencia en compañías industriales, tecnológicas, de ingeniería, automoción, aeronáutica, infraestructuras o negocios que funcionen por proyectos., • Dominio avanzado de Excel y experiencia con sistemas ERP y herramientas de tesorería., • Valorable experiencia con SAGE, SAP, Navision u otros entornos similares., • Alta capacidad analítica, autonomía, rigor y capacidad para trabajar bajo presión., • Capacidad de negociación, interlocución senior e influencia transversal. Este punto es especialmente importante. Aunque se trata de una posición de Dirección, no es un puesto exclusivamente estratégico ni orientado a la dirección de un amplio equipo. La persona seleccionada deberá asumir directamente una parte relevante del trabajo técnico y analítico, trabajando personalmente con: • Posiciones de caja, • Forecasts y escenarios de liquidez, • Excel y modelos financieros, • Conciliaciones, • Información de deuda y vencimientos, • Operaciones de financiación Buscamos, en definitiva, una persona capaz de combinar visión financiera, capacidad de interlocución y negociación con una clara orientación a la ejecución. • Posición corporativa con elevada visibilidad y reporte directo al CFO., • Participación directa en decisiones relevantes de liquidez, financiación, deuda y riesgo financiero., • Interlocución con entidades financieras y diferentes unidades de negocio. Modelo de trabajo principalmente presencial en Madrid, con posibilidad puntual de teletrabajo los viernes. Si cuentas con experiencia sólida en tesorería y financiación corporativa y buscas un proyecto en el que puedas combinar responsabilidad, autonomía y ejecución directa, nos encantará conocerte. #Tesorería #Treasury #Financiación #CorporateFinance #Finance #GlobalTreasury #LiquidityManagement #CashManagement #Finanzas #FinanciaciónCorporativa #Banking #WorkingCapital #CFO #Industria #Ingeniería #Aeronáutica #Robótica #Madrid #EmpleoMadrid #OportunidadProfesional #J-18808-Ljbffr